海康威视一度跌停！软件板块逆市爆发 天泽信息“20CM”大长腿！中国软件等涨停潮

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　　海康威视盘中再度跌停 公司回应要被制裁传闻

　　继昨日跌停后，海康威视(002415)6日再度低开低走，盘中大幅下挫，一度触及跌停，再创调整新低。截至发稿，该股再度逼近跌停。
　　消息面上，当地时间5月4日，知情人士称，美国正准备对中国安防企业海康威视实施新的严厉制裁，拜登政府已在为这项“与人权有关”的制裁“打基础”，但“最终决定尚未做出”。
　　对此，海康威视5日发布声明称，公司已关注到相关报道，报道提到美国政府可能实施的制裁还有待核实，制裁应当建立在可靠证据和正当程序基础上，公司希望获得公平公正的对待。
　　声明指出，海康威视服务于全球150多个国家和地区，其中包括美国。海康威视加入全球市场，严格依据业务所在国法律合规经营，遵循国际通行的商业道德和经营准则，与全球所有领先的科技公司一样，致力于科技为善。
　　软件板块爆发 鸥玛软件、诚迈科技等逾10股涨停

　　软件板块6日盘中强势拉升，截至发稿，鸥玛软件、诚迈科技、天泽信息“20cm”涨停，二三四五、东方中科、浪潮软件、直真科技、中国软件、常山北明、复旦复华等涨停。有分析指出，计算机行业和代表性头部公司的估值区间处于底部水平，中长期来看，配置价值明显。行业公募持仓占比处于近年底部区域，目前行业处于低配状态。
　　华西证券表示，计算机板块或在二、三季度迎来反弹。首先看好基本面良好、估值水平大幅降低的行业龙头。当前行业内马太效应正在进一步凸显、首尾分化趋势加速：一方面是景气赛道的龙头业绩持续高增，另一方面则是部分尾部企业难以展现业绩韧性。我们重申强者恒强的行业逻辑，看好云计算SaaS、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司。
　　方正证券认为，计算机行业目前的主要思路还是持续把握计算机行业云化、国产化、和智能化三条有长周期景气度的投资主线，同时自下而上去挑选一些低估值+景气度有提升品种。1)云化：计算机行业的龙头公司包括金山、广联达、用友等的云转型持续推进，云依然是中长期计算机行业最值得配置的赛道；2)国产化是今年计算机行业的主线，今年行业信创有望落地，金融IT、办公、基础软硬件赛道值得重点关注；3)智能汽车依然是目前计算机板块景气度最好的子行业，今年无论在智能座舱还是自动驾驶都有新的看点。重点推荐标的包括：金山办公、广联达、用友网络、中科创达、深信服。
　　多重利好提振 纺织服装板块再度活跃 牧高笛、泰慕士等涨停

　　纺织服装板块6日盘中拉升走高，截至发稿，如意集团、牧高笛、泰慕士等涨停，万里马、华纺股份、爱慕股份等涨幅靠前。消息面上，5月5日召开的国务院常务会议，部署进一步为中小微企业和个体工商户纾困举措，以保市场主体稳就业；确定推动外贸保稳提质的措施，助力稳经济稳产业链供应链。
　　有分析指出，人民币贬值预期利好出口企业。受益行业集中在海外业务多、出口型企业，主要包括传统行业的纺织服装、家电、机械设备等；以及成长板块的电子、通信等。
　　方正证券表示，在疫情反复阴影下国内消费疲软，服装家纺板块在二季度受疫情影响仍不明朗，线下渠道管控仍严，建议关注中长期高景气的运动服饰和户外运动品牌龙头，推荐特步国际、安踏体育、李宁，建议关注比音勒芬；纺织制造板块受益于海外消费市场提振、叠加人民币贬值利好，出口制造当前确定性更强，建议关注具备优质供应链、下游需求向好的行业龙头华利集团、台华新材、伟星股份、申洲国际。
　　2021年A股研发费用逾12000亿元 医药生物公司“最投入”

　　研发费用占营收比例方面，在上述T0P50公司中，医药生物成为重研发的行业代表。在11家研发费用占营收比例超过100%的公司中，医药生物行业包揽9家，分别为亚虹医药、迪哲医药、迈威生物、首药控股、神州细胞、前沿生物、上海谊众、泽璟制药、百济神州。
　　此外，近五年(2017年至2021年)A股研发费用占营收比例居首的均为医药生物公司，分别为2017年康希诺、2018年君实生物、2019年百奥泰、2020年神州细胞、2021年亚虹医药。
　　中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东表示，相较于其他行业，医药生物行业非常注重研发，没有长期的研发积累和临床试验，新药很难被批准进入市场。因而医药企业的研发费用比例往往高于其他行业，2020年，医药百强企业研发强度达到6.8%，高出科技部公布的全国各子行业平均研发强度4个百分点。从市场长期趋势看，医药行业往往有较高的投资价值，特别是创新药企对投资者具有较高的吸引力，通常是很多机构投资者重仓的标的。
　　多路资金踊跃增持 机构看好银行股前景

　　今年以来，银行板块展现出较强的抗跌属性。展望后市，分析人士建议投资者关注经营基本面优质的大型银行和区位优势明显的中小银行。
　　光大证券银行业首席分析师王一峰建议投资者把握以下几条主线：一是经营基本面优质的股份制银行；二是发挥信贷投放“头雁”作用、负债端优势明显的部分国有银行；三是深耕优质区域中具有业绩释放诉求的中小银行。
　　上市银行一季报显示，今年一季度，多家银行营业收入和净利润稳步增长，南京银行、杭州银行、成都银行、宁波银行、江阴银行营收增速均在15%以上，净利润增速均超过20%。
　　与此同时，上市银行资产质量进一步得到提升，风险抵补能力进一步增强。整体来看，截至今年一季度末，上市银行不良贷款率季环比下降1个基点至1.33%，拨备覆盖率季环比提升2.7个百分点至239.3%。
　　国常会确定多项举措帮扶外贸 出口型企业将受益(附股)
　　新华社消息，5月5日国务院常务会议确定推动外贸保稳提质的措施，助力稳经济稳产业链供应链。要着力保订单和稳定重点行业、劳动密集型行业进出口。保障外贸领域生产流通稳定，确定重点外贸企业等名录并在生产、物流、用工方面予以保障。要尽快出台便利跨境电商出口退换货政策，支持符合条件的跨境电商企业申报高新技术企业。支持加工贸易稳定发展，将中西部和东北劳动密集型加工贸易纳入国家鼓励产业目录。探索将大型医疗设备、机器人等纳入保税维修范围，开展汽车发动机等保税再制造试点。
　　兴业证券认为，今年的出口同比增速可能会呈现出“下行-小幅回升-继续下行”的走势，我国出口在全球出口中的占比可能也将由目前14-15%的水平向疫情前13-14%的中枢水平逐渐回归，但今年出口形势面临的两大不确定性在于出口下行的斜率和其“小幅回升”的时点。海外经济体基本面的回落速度和本土疫情形势的变化是导致上述两大不确定性的关键问题，未来应针对这两大问题进行持续追踪和关注。
　　中信证券指出，今年一季度，我国出口保持了15.8%的增速，展现了我国出口仍具一定韧性，但同时我国出口增速已经较去年的中枢水平有所回落，加之近期扰动因素频现，进一步加剧了对我国出口的担忧。需要理性看待当前的出口形势，无需过度放大担忧。从全年维度来看，随着稳外贸政策的成效逐步显现，国内供应链有望尽快修复，叠加近期人民币汇率的松动也有助于释放出口潜力，我国出口增速在短期承压后或仍能维持在一定水平。
（文章来源：爱学馆研究中心）