龙头泰山：节前行情稳健为主，不宜激进

龙头泰山

这周的市场，轮动速度很快，轮动到了的，很幸福；轮动走了的，很痛苦。比如周四的造纸，周五非常惨，大家最好不要动来动去，动来动去的结果就是两头捞不到好处。
本周只有四个交易日， 大家要小心点。周五早上看到一个消息，很多银行要冲量存款，已经开拉客户了。
正逢国庆大假期，本周会对成交量有个大的抽血效应。每次拉储股市都不太好，大家得注意点季末拉储。小户过节，大户被揽储。倍拉储以后，市场往往容易很低迷。不过吐槽下，下面的这个不算高。
最近的市场脉络，有两个：
第一个是控制能源消费强度和总量：传导链是限电--高能耗行业限产--限产利好不限产--产品涨价，反映的是涨价逻辑，比如磷化工、有机硅、水泥、染料等等。
第二个是发展清洁能源：传导链是绿电交易--输送电--储能，包括风光发电、核电、水电、特高压、天然气等等。
按照目前市场的逻辑，你可以把碳指标理解成人民币，那些自己有产能+资源+跟碳中和相关的企业，产能就是牌照，技术壁垒就是牌照，牌照就是印钞机。
但是周四市场出现了比较极端的负反馈。
第一个是化工限产的负反馈，这个负反馈其实周三就开始了，周三下午江苏的几个化工股发布公告，限产导致工厂停产，结果下午直接开杀，然后周三晚上的ST澄星发布公告，旗下所有化工子公司全部停产，这些子公司贡献了公司全部营收，结果今天ST澄星一字跌停。
第二个是清洁能源这边的负反馈，周四光伏组件厂集体抵制胶膜涨价，这肯定是组件厂被涨价伤害的比较狠了，要不不至于撕破脸， 东方盛虹和联宏新科的跌停，主要也是这个原因。
周四化工和涨价，都是杀跌的重灾区，新能源这边就剩下绿色电力比较比较给力了。
周末东北限电消息再上热搜，居民用电也开始受限，结合特高压集团世纪大重组，所以本周，我们还是比较看好特高压板块。