【事件掘金】为啥说农产品股会逆势涨停？

事件掘金

昨天晚间，全球资本市场就一个字“跌”，除了美元指数继续走强之外，亚太股市下跌，欧美股市下跌，黄金石油下跌，离岸人民币大跌。
刚刚用“美林时钟”对未来大的方向进行梳理，得出的结论是，要关注涨价概念股。不过这些品种与大宗商品的价格又显得息息相关，如何在众多涨价概念股中寻找机会呢？
我觉得我们要做个分类。
回顾昨晚大宗商品暴跌的原因，以及各国货币的贬值，这些情况都跟美元升值息息相关。这个很好理解，美联储加息，全世界的资本都会回流美国，对各国的货币来说便是利空，9月份美联储加息这事儿临近，提升了人们的预期。
大宗商品与美元什么关系？当然是跷跷板关系，因大宗商品以美元计价，所以美元升值，对大宗商品来说就是利空。这也是我说，黄金这个方向眼下并不避险的原因。
回到期货市场上，我们发现跌幅大的有色（黄金、铜）、原油这些商品，都是以美元计价的。而我们国内因素主导的黑色系（螺纹）、化工品种(PTA创新高)、农产品（豆粕）可以说基本没什么影响。
那么黑色系、化工、农林牧渔这三个方向，哪个才是眼下最值得关注的，潜在收益最大？
我们是玩事件的，就必须对事件加以更深的理解。虽然我说黑色系包括钢铁是最受益的，不过反应到股价上，这些家伙去年就开始涨，一直涨到现在，边际效用在递减。也就是说，预期差不大。
包括水泥、钢铁这些家伙，市场都知道他们现在过的很舒服，业绩相当好看。
而农林牧渔这些家伙，股价都处于历史低位，如果未来涨价能够持续，他们潜在的预期差更大，更容易让我们赚钱。
昨天我在博文（慌了？资源周期股行情刚刚开始）中写到，未来可以联想到的是，在通胀初期，受益于涨价方向的个股，由于有着更多的利好事件（商品涨价），会有一个又一个的催化剂刺激他们上涨。
而在通胀很严重的时候，可能宏观政策就要遏制了，诸如加息这东西，在关键时刻也会被哄出台。一片萧条后，科技股的行情可能就来了。
刚刚说，眼下重要的方向当属农林牧渔，如何筛选个股成为了确定方向后的关键线索。
我给他们分几大类：
1、农业：在通胀环境下，将有利于农业板块盈利的改善以及整体估值的提升。其中两类商品的价格，弹性最大：
玉米：国内玉米产能去化进程超预期，产需缺口持续扩大，临储库存对于价格的压制力快速减弱，价格反转态势确立，后市有望维持涨势。
大豆：根据商务部数据，2017年，美豆在中国进口大豆中占比达32%。中美贸易战之下，对美大豆加征关税，将抬高国内大豆进口成本。2018年4季度开始，国内大豆供应将陷入紧张格局，价格持续看涨。
具体到股票上，农产品价格的上涨，尤其利好种植产业链。
历史上反复活跃的农业股苏垦农发、种业股登海种业，都是当下预期低，未来有着持续利好事件的方向。
2、牧跟鱼，大家都知道，猪肉价格与cpi息息相关，而种种迹象表明，猪肉价格的景气周期在逐步到来，同样鸡肉也面临着反转周期。鱼这个方面，近期一直在跟踪海参，受热浪的影响，海参价格很可能出现牛市。
猪肉股：天邦股份（老龙头次数最多）、正邦科技（也担任过龙头）。
鸡肉股：仙坛股份（近期最强的鸡肉股）。
海参股：好当家（山东海参龙头）。
这三个方向，是目前我看到最有戏的养殖股机会，介于篇幅的关系，今天先将备选标的列出，明天咱们再在养殖股中深耕。
事哥一直觉得，内在的逻辑远比股票重要，搞清内在逻辑，才能真正的赚到钱。别错过明天的博文，明天咱们仔细聊聊养殖股。
【事件掘金】
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