短期过分悲观，反弹随时到来。

事件掘金

猫一天，狗一周成为了最近的常态。刚刚被昨天大涨调动起的热情，再度被扑灭，市场情绪再度陷入冰点。
回到盘面，除了基建等几个重要方向，市场集体大跌，估计跟盘前美国160亿方案落地有关。如果回调仅因为这个，我的理解或许与大多数人不同，利空的影响越来越小。
虽然我也觉得，这次贸易战我们占不了什么便宜，也有着这样那样的问题。不过眼下我们的民众对贸易战的事件反应过度了，预期有些太悲观。
当前市场对贸易战的短期预期过分悲观，以为贸易战我们会吃大亏，认为中国必输，关键是认为一旦中国输了，整个经济就完蛋了。实际上的结果很可能没那么差，这种情况一定会得到修正。
同样，如果未来市场反弹一段时间，民众的预期又会变成贸易战很快会过去，中国必胜，也会得到修正。
我们如何把握这其中反复震荡的机会？那就是悲观预期时，不必过分悲观，盯着机会。
乐观预期时，别膨胀，注意止盈止损。
我说反弹随时可能来，哪些方向最可能先启动呢？前几天刚总结，大跌时要注意那些抗跌的家伙，现在下跌又来了，对他们要保持密切关注。是谁呢？
没错，就是以基建为首的上游们，刺激基建钢铁、水泥煤炭先行。钢铁、煤炭、水泥这几个潜力分支，咱们怎么排名？估计大家也是一头雾水。
先说说我的结论，钢铁、煤炭、水泥这三者最为相似，但结合这次涨价行情的三个驱动力来比较，还是钢铁潜力更大一些。
我们从三个方向来比较：
1、货币政策转向带来流动性宽松：期货市场要比现货市场更受益，因为期货能额外吸纳到单纯套利的资金，这其中安钢铁和煤炭有期货，水泥只有现货，结果是钢铁煤炭占优。也就是说，钢铁股、煤炭股未来我们能看到的利好事件更多。
2、财政政策转向拉动下游基建需求：钢铁和水泥会最先受益，等到钢铁和水泥产量大增了，才会进一步拉动上游煤炭的需求，结果是钢铁水泥占优。
3、环保限产政策持续导致供给收缩，钢铁和水泥能充分享受到环保导致的供给收缩的好处，而他们供给收缩等于降低了上游煤炭的需求，结果是钢铁水泥占优。3
所以说，钢铁第一、水泥第二，其次才是煤炭。这应该是我们的观察路径。
具体优选哪些股票？稍后我会复盘，晚间在直播室会逐一跟大家分享。记得晚上来微观。
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