行业景气度大概率延续！水泥、钢铁等周期板块迎“翻身”良机

东方财富网

　　7月23日午后，沪指再度上攻，水泥、钢铁等周期板块异动拉升。从盘面上来看，截止发稿，水泥板块之中，万年青、华新水泥2只股涨停，福建水泥、青松建化、上峰水泥、四川双马、冀东水泥等个股集体拉升；钢铁板块快速走强。柳钢股份领衔，新钢股份、三钢闽光、华菱钢铁、凌钢股份、杭钢股份、首钢股份等个股纷纷跟涨。
　　消息面上，日前，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确了大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施，提出了打赢蓝天保卫战的时间表和路线图。各个地方也着力开展，环保方面力度进一步加强。据悉，重庆市经信委和环保局于近期联合发布了《关于印发重庆市水泥行业错峰生产工作方案(2018-2020年)的通知》，要求重庆全市33家水泥企业共48条新型干法水泥熟料生产线和2条JT窑水泥生产线全部实行错峰生产，总计错峰生产停窑4825天，平均每条水泥生产线错峰生产停窑96.5天。
　　此外，据每日经济新闻消息，7月11日唐山市生态环境保护工作领导小组正式印发了《关于开展SO2、NO2、CO污染减排攻坚行动的通知》。《通知》提出，从7月20日至8月31日在全市开展SO2、NO2、CO污染减排攻坚行动。
　　申万宏源指出，下半年“淡季不淡”只是第一步，熟料供需格局持续向好将对水泥价格形成支撑，高利润可持续性大概率超预期；后供给侧时期水泥板块选股逻辑需围绕区域属性、成长属性、资源属性三条主线筛选短期有弹性，中期有成长，长期能胜出的企业，下半年我们建议将权重侧重于区域属性和成长属性，推荐华新水泥、海螺水泥。
　　国盛证券也指出，强调钢铁板块仍具备因环保、需求及业绩等方面的预期修正所带来的景气修复动能。建议关注成本控制力强、吨钢盈利高的企业或易获得转嫁利润的行业龙头或区域龙头公司，相关标的：华菱钢铁、三钢闽光、南钢股份、韶钢松山、新钢股份、安阳钢铁、柳钢股份、方大特钢等。
　　招商证券表示，随着悲观情绪逐步修复，板块逐步修复了前期下跌，柳钢、新钢等部分个股则走出新高。近期政策层面持续释放积极信号，叠加当前环保升级加码，钢铁基本面继续维持稳健。后续若宏观预期修复，有望进一步提振钢铁板块情绪。基于业绩确定性和估值考量，最看好华菱钢铁、柳钢股份、三钢闽光、新钢股份、南钢股份、马钢股份、安阳钢铁等。
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