缺货潮持续升温！半导体产业链相关个股有望受益

东方财富网

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　　7月18日，A股三大股指小幅高开之后，沪指围绕在2800点整数关口展开拉锯战，半导体板块高开高走，随后维持高位震荡。截至发稿，超声电子、金安国纪、方正科技、华正新材等个股强势涨停，东晶电子、深南电路、天孚通信等个股亦有大涨表现。
　　消息面上，据通信信息报报道，以MLCC为代表的被动元件在2017年第三季度后，受产能供给吃紧影响，价格大涨。2018年，行业延续涨价行情。从元器件行业本身周期看，此前两次大幅涨价分别为2000年、2010年，涨价时长约为2年。此次上涨是从2017年开始，MLCC价格上涨的高景气状况亦将有望持续到2018年底甚至2019年上半年。
　　另外，据证券时报消息，全球半导体产业链缺货潮持续升温，近期光掩模也开始传出缺货声音。高端光掩模供应吃紧，台积电、三星等大厂由于产能不足已经启动委外释单。随着行业巨头的加大投入及供需的持续向好，光掩模行业有望加速爆发，产业链公司将受益。
　　据中商产业研究院数据显示，据预测，2018年中国半导体制造设备排名将上升，首次位居第二，台湾将滑到第三位。除台湾以外的所有国家(地区)都将有所增长。中国将以43.5%的增长率领先，其次是世界其他国家和地区(主要是东南亚)，为19.3%，日本32.1%，欧洲11.6%，北美3.8%，韩国0.1%。
　　川财证券指出，近期来看，半导体设备板块阶段性调整基本到位，该板块已经进入中期底部，建议可以积极关注。此外，我们认为先进制造、智能制造和工业互联网大概率是 2018 下半年机械板块的热点，应当适度配置国家重点布局的战略型先进制造业(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网)板块。
　　中银国际证券也指出，当前时点已进入中报业绩披露期，半导体设备公司中报业绩普遍录得高增长，周期行业中的工程机械、油服龙头等公司也取得超预期业绩。从业绩高增长持续性和市场天花板角度分析，持续关注半导体、面板设备等高技术壁垒行业的优质公司：精测电子、北方华创、长川科技、晶盛机电、至纯科技。
　　华泰证券表示，从中报业绩预告来看，半导体设备成长加速趋势确认，工程机械超预期由销量传导至利润，机器人与自动化整体增速向好，锂电设备增速分化强者恒强。半导体/激光/机器人等高端制造业的进口替代势在必行，逐渐积累关键核心技术的企业有望迎来质变。继续看好以上高景气领域中的龙头公司，推荐标的：长川科技、亿嘉和、克来机电。
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