央行叫板财政部 这是要干啥？

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我们先来简单回顾下今天的盘面，由于今天主板和创业板分化比较厉害，这里我选择用中证流通指数来分析：
今天盘面最大的特点就是分化。 基本是主板弱题材股强势。今天涨停板的飘出了风华高科是因为业绩导致机构主动买盘推升外，大部分都是低位的题材刺激板 整体市场风骗依然不高 。尤其是绿色动力为首的刺心领袖跌停打击了刺心的人气 。整体看，热点比较散乱，成交量也继续萎缩。资金方面，沪股通净流出4.4亿，深股通净流入4.9亿。
按照以往历史的惯例走法，这种大阳线后两根缩量十字星就是要变盘的信号，至于这次是向上变盘还是向下变盘，目前庄哥还无法下一个定论。因为从消息面看是要向下的，但是从市场短期情绪博弈看又是可以再反弹一段的。所以这种情况下，不盲目下定论，手中持有部分仓位明天根据大盘方向进行选择走留即可。
今天重点给大家讲讲周末的一个重要消息的解读，因为我发现很多媒体存在误读，如果不把这个偏差纠正一下对于后面大势的研判很有很大的致命伤。
周末中国人民银行研究局局长徐忠发表了一篇文章《当前形势下财政政策大有可为》。这篇文章出来以后，很多人只是根据文章的题目就做出“财政政策要转向”的判断。这也是周末很多人说的政策转向的缘由。其实认真看过这篇文章的朋友都不会这么理解的，相反还还会有一种紧迫感，下面庄哥为大家深度解读一下。
第一  这次出场的徐忠分量是比较重的
大家注意徐忠是中国人民银行研究局局长，这个级别是比较高的，所以他的表态基本代表了央行高层的态度。因此他这个喊话必须受到市场的重视。
第二  很多人忽视了徐忠叫板财政部的背景
徐忠讲这段话的背景有两个：一个是周五公布的社融和M2增速都不急预期，市场表现很悲观；一个是2015年地方债的3年期限8月份大限马上就要来了。其中第二条是主要背景。正是因为这次去杠杆的深水区主要集中在地方政府的杠杆上，而这个大限马上就要来了。 但是央行对于目前财政部的“不作为”感到非常的恼火，所以才出来喊话财政部。
第三 这次喊话的用词和以往对比是很“超纲”的
徐忠在文章中揭了很多财政部的短，比如：财务信息不透明、没有发挥好财政部逆周期的财政政策，对于地方政府的债台高筑没有很好的约束，出问题后没有进行及时的债务梳理排雷等。把徐忠的话翻译成大家可以听懂的话就是：财政部你手下的人犯的错，你都不好好管 ，将来出事后别让我们央行出来兜底。 这个锅 我们不背！
其实通篇看下来上面的喊话财政部“不作为”是重点，甩锅是私心，至于财政政策转向是最弱的一点。而媒体仅仅只根据一个标题就做出财政政策转向从而认为这里会涨的判断，从逻辑上讲是不站不住脚的。就算大盘反弹也不知因为这个，因为本身这个喊话是一种无奈下的“抗争”，是对问题紧迫性和严肃性的一个呼吁，不然央行为何冒着这么大的“风险”得罪财政部呢，这不是脑子有问题吗？所以隐含间徐忠的表态告诉了我们目前金融去杠杆已经到了深水区，而这个过程是多么复杂和艰难，任何低估去杠杆复杂性都是不明智的。这也就是很好解释了为何大资金对于目前的市场看似做出来的底部一点都不动心，压根就不进来，因为他们没看到政策边际改善的信号出现。
那么这次央行喊话财政部，是不是后面去杠杆就要看财政部的脸色行事了吗？是，也不是。
说是，是因为财政部毕竟掌握着地方政府债务处置的大权,去杠杆搞到这部分,他是有很强的话语权的。
比如，到今年八月份为期三年的地方债置换就到期结束了。但第一批置换好的地方债8月就有到期的,后边新的一轮债务轮转又要开始了,这部分到底是怎么个续作方法。是全让金融机构用信贷和债券的形式消化掉，还是财政部拿出一部分中央财政的钱,带头消化一部分,缓解下大家的压力?这个要给出说说法才好办事的 。
说不是，是因为我们的财政部并不是大家理解的美国那种财政部。美国的财政部相当于我们的国务院，权利很大的。中国的财政体制脱胎于计划体制，财政政策制定实际是分散在多个部门，各部门往往从自身立场出发制定政策，公共财政的现代国家治理体制还没有建立起来。所以很多地方政府上的项目其实具体到落实中，财政部也是管不了的，这事牵扯到了具体办事情的部门——发改委。
所以徐忠虽然是叫板了财政部，不能说冤枉财政部了，但是确实很多事情不是财政部一个部分就可以解决的。严格讲，国资外和发改委都拖不了干系。其实大家理解到这个程度，就算对徐忠的这篇文章真正理解透了，表面是叫板，其实是甩锅。但是站在更高层看就是金融去杠杆的三个主要部门——银保监会、央行、财政部和发改委的协调问题。在他们三家没有出现明显的协调行动信号之前，都不算去杠杆政策出现转向的！
说到这里，想必大方向上大家对后面的行情怎么走新心里就有数了吧？
7月11日大盘恐慌中抄底建仓，一直以低于4成的仓位运作，截止今天收盘净值如下：
最后那么还是按照惯例，今天庄哥继续给大家分享几个庄哥看好的安全方向，同时也是资金有深度布局的个股（动态更新中）。
1. 化工方向：合盛硅业 永东股份  方大碳素
2. 白马：分众传媒   格力电器  贝瑞基因
3. 稀土方向： 五矿资源
4. 铁轮运输方向：大秦铁路  铁龙物流
5. 煤炭钢铁方向：陕西煤业  三钢闽光
6. 创蓝筹方向：东方财富
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