7.11早评：外围利空传导大幅震荡（附机会）

夺宝奇兵

【7月11日早评：外围利空传导大幅震荡】
昨晚欧股多收涨，美股财报季来袭，道指涨超百点，数字货币大跌。受消息推动，美股盘后避险情绪爆发，日元急涨，离岸人民币急跌，波音、苹果、芯片股领衔美股下跌。特斯拉中国工厂将落户上海临港，新工厂约两年后开始产车，再过两到三年向中国市场年产约50万辆车。小米盘中一度涨逾14%，此前雷军放言让首日买入者赚一倍。北京时间07:33，离岸人民币兑美元1个小时内跌350点，连续跌破6.65、6.66、6.67、6.68四道关口。美股期货急跌，日韩股市全线低开。
综合来看，外围利空大盘，昨天大盘缩量，时间周期加上技术位置判断，今日考验加剧，波动幅度考虑支撑2785，压力2840。因为第一波反弹周期还在，这里判断有惊无限，注意拿机动仓位，跟我择机做高抛低吸，一定要跟好了！
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【今日机会点评】
1、特斯拉 | 据上海市政府新闻办微信平台"上海发布"报道，上海市政府和特斯拉10日签署合作备忘录。上海将积极支持特斯拉设立集研发、制造、销售等功能于一体的子公司和电动车研发创新中心。特斯拉将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的超级工厂，规划年生产50万辆纯电动整车，成为上海有史以来最大的外资制造业项目。同日掲牌的还有特斯拉（上海）电动汽车研发创新中心。截至发稿时，特斯拉在美股盘前交易中上涨近3%。
点评：特斯拉国产化后，已进入特斯拉产业链的公司将率先受益。旭升股份主营压铸成型的精密铝合金汽车零部件和工业零部件，已成为特斯拉的一级供应商；三花智控受益于新能源汽车热管理需求提升，已进入特斯拉、戴姆勒等企业供应链体系。
2、医药 | 据媒体报道，随着《我不是药神》的热映，将高价进口原研药和印度廉价的仿制药推上了舆论的风口浪尖。外交部发言人华春莹7月9日表示，中印双方就推动印度药品进入中国市场、开展中印医药产业对话交流合作进行着良好沟通。有关部门就开展中印双边医药贸易合作及促进扩大印度药品进入中国市场等制定了具体措施。7月10日，药监局颁布新规承认境外临床数据，加速境外新药在华上市。
点评：中国进一步扩大进口和降税将给包括印度在内的本地区国家以及世界各国带来巨大的市场机遇。海普瑞依诺肝素钠原料药及制剂已进入印度、哥伦比亚、巴西等国家。天宇股份是全球沙坦类药物原料药及中间体的重要供应商，产品境外销售主要地区包括印度、欧盟等国，客户包括梯瓦、诺华等国际制药巨头。
3、油服 | 中国-阿拉伯国家合作论坛第八届部长级会议于7月10日在北京举行，国家主席习近平出席开幕式并发表重要讲话。习近平强调，要积极推动油气合作、低碳能源合作“双轮”转动。继续推进“油气+”模式，深化石油、天然气勘探、开采、炼化，储运等全产业链合作，要顺应全球能源革命、绿色低碳产业蓬勃发展，加强和平利用核能、太阳能、风能、水电等领域合作，共同构建油气牵引、核能跟进、清洁能源提速的中阿能源合作格局，打造互惠互利、长期友好的中阿能源战略合作关系。
点评：与阿拉伯国家推进“油气+”合作模式，有望提速中阿能源合作格局，油气类上市公司迎机遇。上市公司中，中曼石油是国内最具实力的民营钻井工程大包服务承包商和石油装备制造商，在阿联酋、伊拉克、伊朗等地有多家子公司从事石油开采业务；石化机械与阿联酋、科威特、伊朗、俄罗斯等国当地代理商签订产品合作协议。
4、锂电池 | 据全国乘联会数据，6月新能源车的批发7.4万台，同比增长87.9%。A00级纯电动的电动车占比从5月的62%下降到33%，自主品牌新能源逐步实现高质量的增长。今年上半年新能源乘用车34.6万台，同比增速高达130%。
点评：日前宝马汽车签订协议将从宁德时代采购约40亿欧元的电池，显示出中国电池技术已经受到顶级车企的认同。另外，上海“扩大开放100条”行动方案提出，鼓励外资投资先进制造业，争取外资新能源汽车项目落地。这将加速外资新能源汽车项目落地，进一步提速国内产业的发展。赣锋锂业、天齐锂业等锂资源巨头有望受益。
5、OLED | 据媒体报道，近日台湾面板龙头群创光电通知客户本月调涨报价，部分大尺寸产品涨个位数百分比，中小尺寸产品由于产能全满，涨幅高达二位数百分比。友达、彩晶等面板厂未透露是否涨价，但也乐观看下半年市况。业界表示，在龙头厂带动下，其他业者可能将适时在报价上反映。
点评：在供给减少以及旺季效应拉抬下，32寸等小尺寸面板价格将上扬，并有望推升部分大尺寸面板价格企稳回升。受益于价格的止跌，国内面板公司业绩有望改善。可关注，深天马A、TCL集团等公司。
6、物联网 | 据报道，阿里云与西门子在德国柏林签署合作备忘录，共同推进中国工业物联网的发展。协议签署后，两家公司 将立即展开合作，并计划于2019年推出部署于阿里云的MindSphere平台。
点评：伴随NB-IoT技术标准上升为国家级战略规划，各垂直行业应用不断成熟，2018年NB-IoT产业将迎来爆发。上市公司中，广和通为“阿里云Link物联网市场”创始合作伙伴；智光电气与阿里云签署战略合作框架协议，共同构建基于大数据驱动的面向综合能源大服务的工业互联网平台”；华胜天成控股子公司自动系统（香港）有限公司与阿里云签署了《战略合作谅解备忘录》，向香港及澳门市场推广云解决方案及服务。
7、AI | 今天（7月10日），云从科技宣布与招商银行达成合作，双方将就银行业务流程全方位智能化进行研究与落地。云从科技称，2018年公司要在银行业人工智能市场占有率超过75%。截至2018年3月15日，国内有能力自建系统的银行约为148家，已经完成招标的银行约为121家，其中云从中标了90余家总行平台，市场占有率约为72.7%，工农建交中招这六家大银行均成为了云从科技的客户。
点评：云从科技先后与公安部、四大银行、民航总局建立联合实验室，推动人工智能产品标准的建立，也成为唯一同时参与起草和制定人脸识别国标、行标的企业。A股相关概念股主要有佳都科技、张江高科等。
8、无人驾驶 | 百度与宝马集团10日宣布签署谅解备忘录，宝马集团将作为理事会成员，加入百度面向汽车行业及自动驾驶领域的阿波罗（Apollo)开放平台，双方将一起致力于为中国消费者带来安全、便捷和智能的出行体验。宝马是最早开展自动驾驶技术的国际汽车厂商之一，已在中国完成20万公里的模拟道路测试和近3万公里的实际道路测试。
点评：自动驾驶渗透率有望在未来几年快速提升，研究机构看好地图、雷达、惯导等关键零部件的发展。星网宇达为百度自动驾驶巴士提供惯性/卫星组合导航系统；四维图新已与宝马（中国）签署导航电子地图许可协议；万集科技研发的8线和32线车载激光雷达有望在今年下半年推向市场。