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如何做好风险防控?

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发表于 2016-8-12 10:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
生存的前提是做好风险防控

  股市中如何操作才能避免受到伤害?一个成功的证券交易者,应同时具备平和的心态、系统的分析方法和完善的风险控制(止损 资金管理)三个要点。交易中有一个环节出现纰漏,都会导致最终的失败。就如同三条腿的凳子,少了任何一个支点,都无法站稳。相比之下,这三个方面中投资者最容易忽略的环节就是风险控制。因此本期就为投资者介绍如何单一地利用止损来控制风险,用止盈来增加利润。

  成功的“诀窍”

  华尔街将交易成功的“诀窍”归纳成两句话:趋势是我们的朋友;截断亏损,让利润奔跑。趋势是我们的朋友,告诉我们要顺势而为,随势所动,这是胜算最高的交易策略。我们需要做的就是操作上升趋势个股。截断亏损告诉我们,一旦交易发生亏损即立刻离场,把亏损金额缩减得越少越好。以三五互联(300051)为例(见图1),8月25日股价跌破上升趋势线后,22个交易日累计跌幅接近25%(同期沪指跌幅仅为1.50%)。对于一笔没有预先设定离场计划的交易,其带来的交易后果是足以致命的。亏损不是问题,问题在于处理它们的方式。让利润奔跑则告诉我们,如果投资者一旦交易有了利润就应耐心持有,让其从小利润逐步演变成大利润。以哈高科(600095)为例,9月29日该股启动以来,上升趋势保持良好,前期介入的投资者应一直持有直至周五止盈出局,享受利润增长的快乐。

  成功的“诀窍”运用到实际交易中,可以概括为选择上升趋势个股——窄止损——保本——浮动盈利四个交易步骤。

  截断亏损

  1,选择上升趋势个股。

  2,窄止损——把止损定在3%~10%之间,在任何情况下不要超过10%.止损幅度的选择应参考投资者的风险承受能力。笔者认为把初始止损位设在进场位置下方3%处(见图2a)较为合理,股价收盘跌破止损位时立即离场。以往交易经验显示,如果入场点选择正确,股票如期向上运行,则不会跌回进场位置下方 3%.

  3,保本——当浮动收益超过6%时,则应考虑将初始止损位上移至成本价上方1%处(见图2b)。此时我们利用盘中价格止损,这样就可以确保我们的交易本金已经没有风险了。

  让利润奔跑

  4,浮动盈利——当交易本金已经不存在风险时,我们要做的就是耐心持有。上升趋势中的股票,无论是短线快速飙升还是中线缓步推升,其K线特征均为“低点比低点高,高点比高点高”。投资者可以将临近的两个低点相连,引出一根最贴近股价向上运行的趋势线,我们利用此趋势线作为浮动止盈位(见图2c)。随着股价的不断上行,我们以最陡峭的上升趋势线提高止盈位。这样就能保证不会在上升趋势中过早离场。
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