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5月份A股市场缩量下行

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发表于 2017-6-5 08:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
偏股基金平均仓位降至78.25% 电子消费行业获资金加仓
5月份A股市场缩量下行。股指于5月中下旬低位止跌后反复震荡整理,但由于月初调整幅度较大,股指月度表现依然疲弱。
根据仓位监测,偏股型基金平均仓位为78.25%,较4月底降低1.70%,纳入统计的共193只股票型基金,平均仓位为89.81%,较4月底降低1.11%;共442只指数型基金,平均仓位为92.53%,较4月底大幅降低0.24%;共1856只混合型基金,平均仓位为52.39%,较4月底大幅降低3.01%。
从基金当前持仓情况看,截至5月底,基金配置比例居前四位的行业是电子、食品饮料、医药生物和家用电器行业,其中股票型基金配置比例分别为14.62%、12.62%、8.46%和6.67%,混合型基金配置的比例分别为8.03%、7.79%、4.00%和4.22%;基金配置比例居后四位的是化工、商业贸易、纺织服装和电气设备,股票型基金配置比例分别为0.36%、0.42%、0.46%和0.84%,混合型基金配置的比例分别为0.21%、0.29%、0.41%和0.12%。
  从基金加减仓情况来看,基金5月份主要加仓了电子、机械设备、轻工制造和银行四个板块,股票型基金加仓幅度分别为6.28%、1.46%、1.01%和0.62%,混合型基金加仓幅度分别为3.81%、0.53%、0.60%和0.24%。基金主要减仓的行业是公用事业、房地产、家用电器和建筑装饰四个行业,股票型基金分别减仓的幅度为2.17%、1.54%、1.30%和1.24%,混合型基金减仓幅度分别为1.15%、0.90%、1.24%和0.78%。
近期市场弱势调整是多因素共振的结果,包括金融监管、政策收紧预期、美联储加息预期升温以及大股东减持等因素叠加,市场估值中枢下移以及大盘蓝筹股估值上移矛盾突出,导致市场走出“趋势性走弱、结构性走强”的行情,价值驱动逐步占据主导,且市场大幅调整后下行风险已充分释放,政策趋暖以及资金面保持平稳,均有助于股指在调整后展开修复行情,不过驱动股指大幅反弹的因素尚未出现,股指修复力度和空间难以超出市场预期,建议投资者继续以逢低布局思路把握市场结构性机会。
■资金流向
雄安5股装配建筑2股流入居前 两市流入21亿
6月02日,沪指报3105.54点,涨0.09%,成交1544.5亿元,深成指报9794.89点,涨0.66%,成交1867.8亿元,创业板指报1745.93点,涨1.01%,成交535.93亿元;两市共计54股(含ST股)涨停,13股跌停;两市共计成交3412.3亿元(前一交易日成交3820亿元);沪股通净流入7.04亿元,深股通净流入10.3亿元。从资金流方面来看,计算机行业资金净流入13.18亿,房地产行业资金净流入9.48亿,建材行业资金净流入6.96亿,公用事业行业资金净流入5.84亿,机械行业资金净流入5.83亿,建筑工程行业资金净流入5.42亿,电子元器件行业自己你净流入4.40亿,纺织服装行业资金净流入4.07亿;而金融股资金净流出20.12亿,食品饮料行业资金净流出4.07亿,医药生物行业资金净流出4.06亿,家用电器行业资金净流出3.86亿,有色金属行业资金净流出2.99亿。
■龙虎榜席位揭密
反弹乏力 节后资金继续观望
上周两市继续调整,上证指数周跌幅0.15%,深圳成指周跌幅0.65%。龙虎榜中,节后市场仍以调整为主,深市表现明显弱于沪市。总体来看资金观望情绪十分浓厚,机构投资者操作仍显谨慎。
除权后股价震荡走低的现代制药获得机构关注。5月31日该股因跌停上榜,买入席位中共有四家机构现身其中,合计买入金额达到16055万元。卖出席位前五位则均为营业部,卖出力度明显较买入集中。根据上榜席位来看,前期走势较为平稳的现代制药31日开始大幅下挫,当日放量跌停。虽然股价出现明显调整,但机构投资者逢低接盘意愿强烈。按当日成交均价计算,买入席位中出现的四家机构合计买入1020余万股,占该股流通股本接近2%,主力资金开始逢低出手加仓现代制药。
停牌半年的省广股份复牌出现暴跌,5月31日该股因大跌上榜,买入席位中出现一家机构买入2062万元。卖出席位则有四家机构出现,合计卖出金额高达20856万元。根据上榜席位来看,省广股份复牌连续拉出2个一字跌停后继续震荡走低,31日该股跌幅接近9%,成交量大幅放大背后资金流出十分明显。可以看到,做空阵营中机构投资者是主要力量。按当日成交均价计算,卖出席位中出现四家机构合计卖出2000余万股,占该股流通股本接近2%,主力资金在省广股份大幅下挫同时仍在出手减持。
东华科技5月31日因涨停上榜,买入席位前五位均为营业部,买入较为分散。卖出席位中则有一家机构出现,卖出金额达到3152万元。根据上榜席位来看,在大盘调整背景下东华科技走势我行我素,短期保持快速反弹走势。31日该股大幅高开后收出涨停板,短期反弹幅度可观。而随着股价的持续走高,机构投资者开始悄然减持。按当日成交均价计算,卖出席位中出现的机构卖出约210万股,占该股流通股本不足1%,主力资金开始出现逢高减持迹象。
强势股现游资身影
虽然机构投资者观望情绪浓厚,但短线游资则仍十分活跃。正虹科技6月1日因涨停上榜,公开信息显示买入席位前五位均为营业部,合计买入占当日成交41%,买入十分集中。虽然卖出席位同样均为营业部,但卖出力度明显不如买入,合计卖出占当日成交仅为13%。根据上榜席位来看,低位震荡一段时间后正虹科技开始发力反弹,1日该股低开高走并报收涨停板,成交量翻番放大。不难看出,多家短线活跃资金席位出手积极做多,成为推动正虹科技强势涨停的主要推手。
新零售板块在5月31日集体发力,收盘多股涨停,华联综超就是其中之一。当日公开信息显示,买入席位前五位均被营业部占据,合计买入占当日成交41%。卖出席位中有一家机构出现,但卖出力度较小,卖出金额仅为700万元。根据上榜席位来看,华联综超31日在接近涨停板开盘,经过小幅震荡后涨停板被封死,成交量继续放大。虽然在股价连续反弹后开始有机构减持,但力度较小。而买入席位中,多家活跃游资席位现身其中,直接推动华联综超早盘快速涨停。
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