长城汽车、中远海控、紫金矿业，谁是A股真正的周期股之王？

安贞说财

谁是周期股之王？
汽车销量：有趣的一升一降
2020年9月上旬，11家重点企业汽车产销分别完成72.9万辆和53.9万辆，产量同比增长17%、销量同比下降8.5%。
产量同比增17%，但是销量下降8.5%。最近汽车整车企业的股价，如长城汽车、比亚迪都涨得很好，配套企业如福耀玻璃也涨得很好。
说明资金对“汽车行业正在复苏，拐点已经到了”是认同了，车企也是认同的。但是消费者的钱包还没那么鼓，销量同比去年同期还是下降的。

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海运价格暴涨：

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被约谈了，暂停涨价，维持之前的报价到9月底。其它航线的船调到美线导致其它航线运力不足，所以也涨价了。只说美线不让涨，没说其它航线不让涨啊！
2006-2007年，中远海控（当时应该叫中国远洋）当时的股价是现在的10倍，但是现在的中远海控运力是当时的5倍，运力全球第三。如果，我说如果啊，经济重新进入繁荣周期，那中远海控的净利润能到多少？2007年净利润190亿，净利率22.21%。2019年中远海控销售额1500亿，假设某一年销售额增长到2500亿，净利率20%，那一年利润就500亿了？这就已经超过今日港股中远海控市值了呢？嗯，我估计是在做梦！哈哈哈哈...
海运是典型的周期股，当下的运费涨价，是小周期的反弹，还是大周期的反转确立呢？这里需要对供给、需求两端进行深入的分析。坦白讲，我对这个行业不是很了解，我也没有答案。
人民币升值：
美元兑人民币已经升值到6.75了，一天一个价。这让我想起来2006-2007年某段时间我在深圳做外贸时候的情景。跟当时的情况一模一样啊！用美元计价的订单都不敢接，怕赚的钱还不如汇兑损失多。
最近一段时间猪肉板块跌幅较大，特别是最近一两周，新希望跌了30%多，牧原股份从最高点下来也跌了25%，然后昨天新希望出台了回购4-8亿的方案来稳定军心。从各方面信息综合来看，猪肉价格未来两年应该是往下走的，就看价格下降的速度有多快。这一点应该属于共识了，上市公司高管也是这么认为的。

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以前的养猪企业，是妥妥的周期股，但是非洲猪瘟之后，大型养殖企业大幅扩张，挤占了散养户的份额，于是变成了周期成长股，于是估值一路走高。
如果猪肉价格跌的慢，猪肉企业就可以在缓慢下跌期间获得大量利润，然后用这些利润去扩充产能；如果猪肉价格跌太快，那么PPT上的那些养殖场就没钱建起来了。我觉得这是未来几年猪肉养殖企业的核心矛盾。至于非洲猪瘟，各个大中小养殖企业和养殖户各显神通，在过去两年已经证明了可以搞定，就是成本高了点。
唐人神董事长说猪肉2022年跌到5元一斤以下，我相信大家都知道这个可能性很小。但是引发了大家对上面我说的核心矛盾“降价的速度快慢”的担忧情绪。股价嘛，一是对未来的预期，二是情绪。在这个节点上，这两者出现了一些问题，再加上获利盘多且获利幅度很大。于是就引发了小型“雪崩”。
以上是对猪肉板块的个人思考。
上面聊了汽车、海运、猪肉三个行业，都是周期性比较强的行业，当然还有其它周期行业，比如：券商、保险、地产、航空、有色金属等，那么问题来了：

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谁是周期股之王？
有人说是中远海控，有人说是紫金矿业。
周五上证指数放量大涨2.07%，创业板指数虽然也涨了1.52%但是并没有放量。
上证指数虽然气势如虹，但是依然在3320-3458点这个区间内震荡。
保险板块涨幅7.57%，证券板块涨5.2%。
我对当下大环境的判断是：熊末牛初。经济已经过了最坏的时刻，进入了复苏的进程。之前一两年多，医药、消费等非周期股涨得好，就是因为那是“熊末”，资金都在这些确定性强的板块抱团取暖。随着经济开始复苏，资金开始从医药、消费行业进入顺周期板块，比如：有色金属、航运、以及周五暴涨的保险、券商。
一直看我的朋友应该很清楚了，早就布局好的豫石金刚斩获117.4%；9月9号选出并分享的隆基股份吃到82.7%；9月11号布局的比亚迪拿住131.9%；上周五到周二的操作！双良节能盈利58.89%；西部牧业盈利49.67%；东方生物盈利36.29%；华文食品盈利14.95%。还有其他牛股就不在这里一一列举了
【十月金股大放送】此票处于行业龙头，产品远行欧美，市场占有率很大，估价处于底部区间，公司净利润连续三年保持两位数的增长，后期成长空间大，机构在抢筹相互搏杀，现在已经打开上行通道，中长线有望成为跨节的翻倍黑马，十月挖坑后将是中长线布局的最佳良机！中线预计120%的涨幅目标。
这种牛股在这种环境下有机会迎来爆发！我最近一直在进行深入研究，值得持有“躺赢”！现在是最好的抄底上车时机。

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如果你不吝啬你关注列表里多一个人的话可以找到我。你将会多一个可以为你实时分析行情的人，何乐而不为呢？大.家可在某.信添.伽　269439后面加四位数字8567　数字总共十位查看该潜力股！真正的成功，来源于长久的积累和量变，那些看似随随便便的成功，大多藏匿着投机和速朽的命运。毁掉一个人最好的方式，是让他挣快钱。君子爱财，取之有道。
我从今天开始，旗帜鲜明的看空医药消费，看多各类顺周期股，特别是保险。坐等打脸！
周五大盘指数暴涨，因此我的自选股中出现买入信号的票比较多。往往这种情况是比较难买入的，因为有些股票是跟随指数涨上去而出现的假信号。

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注意：不是买入推荐。买入信号只是软件自动根据量价行为提示的，是我个人开新仓的必要非充分条件！请勿据此买入！
圆通速递公布了8月份经营数据，不出意外的量增价跌，单月收入增长9.48%；申通也是量增价跌，但是快递量才增加16.84%，但是价格跌了23.55%，申通单月收入跌10.95%。
表现更优秀的是顺丰，快递业务量增加62.59%，单票收入降低-20.97%，这样单月营收增长28.49%。
三个感想：
1、快递行业竞争真激烈、真残酷，暂时还没看到缓和的苗头。
2、申通明显掉队了，圆通8月快递业务量增长41.39%，还不错。
3、大多数时候买行业龙头成功概率更高，因为“优秀是一种习惯”。
吉利汽车要回科创板上市了，这是我心水的优秀公司，自选股又有新标的了；蚂蚁集团IPO也过会了，自选股再添一枚新标的。
北上资金净流入94.74亿，其中中国平安一只就达到了11.57亿。
写到这里忍不住想吐槽，市值1.34万亿的中国人寿，25.9亿成交量就拉涨停了，8月14日那天的成交量，更是只有18.1亿就拉涨停了。有庄股嫌疑！是大资金在坐庄中国人寿吗？哈哈哈