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马红漫:财报业绩“亮瞎眼”,背后的故事在这里!

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发表于 2020-8-7 07:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  2020年8月7日 星期五  老马日日评8.7 From 财经马红漫 00:00 09:13 #更多完整观点,请戳语音#


  今日音频导读
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各位老马日日评的听众朋友们,2020年的8月7号,今天是周五。
昨天市场大涨的证券两大龙头,中信和中信建投,尾盘暴涨。
消息又是传要进行合并,原因好像中信证券有一个人事变动的说法,市场就此揣摩,人事变动的目的是什么?是两家要合并了。
这事已经传好多回了,从我自己和证券行业的从业人员的交流来看,大家普遍认为,直接合并的概率是比较小的,就算是合并,难度也是非常大的,有很多的不同的管理体制,股权兑换等等,还是有比较很多很麻烦的事情。
从证券公司的真正干活的人来讲,大家并对这件事情并没有太多憧憬,也并不认为这种合并,会有多大的积极和帮助作用。
但资本市场就已经上瘾了,首先相同的是,第一时间两家公司又发布了澄清公告,但是这次不同的地方在于,中信建投收盘之后,直接发了一个类似于一个法律上警告,如果再给我们造谣的话,我们就直接诉诸法律了。
其实我倒觉得,这事儿真的不太重要,它纯粹是属于一个题材性的炒作。
简单来说,行情如果好,券商肯定牛,行情如果不好,券商肯定没啥大戏。
券商这个行业,说句实在话,周期性非常大。
如果您进了券商行业,一直在熊市当中,这从上到下日子过得非常苦,赶上一波牛市,您的日子就爽一把,这行业其实真的不是什么好的值得投资的行业。


第二件事情,是寄托着我们科创板,全村人希望的中芯国际,昨天发布了二季报。
二季报还是相当亮眼,净利润直接同比大幅增长644%。
大概看了一下,总体来讲,其实是这样两个点。
第一,它证明了一点,就是在科技创新这领域当中,你只要有真本事,市场是绝对会追捧你的,中芯国际就非常典型。
像它这种做芯片制造的业务,只要你真有本事把芯片造出来,技术过硬,而且效率越来越高,尺寸越来越小,根本就不缺市场。
所以,科技行业是这样的,只要你愿意投入,真的有科技创新,你的产品牛得不得了,没有人能够超得过你的技术水平,你的业绩增长是飞快的。
第二,回到它的总体占比上来讲,14纳米和24纳28纳米,这是目前它的高精尖的设备,但是在整个公司当中,占比还是偏低。
我记得一季报上好像只有一点点,这次提高到9%了,但也不是很高。
总体来讲,和台积电相比,还是有巨大的差别。
现在国家是会投入重金去大力支持,还包括土地、厂房、科研人员、资金等全方位的支持,就看这差距能不能快速缩小。
但凡每一个季度的报表,如果显现出来中芯国际和台积电的差距缩小了,这公司股价肯定是撑得住的。
所以,在几个目前看起来处于高估值领域的板块当中,我最看好的是芯片和5G,同样的要提醒给大家,这是有风险的。
第三个消息,昨天晚上黄金又创新高了,2070美元。
黄金这事儿,也是两个点。
第一个点,黄金可能还会涨,因为美国那边的整体货币还是在宽松,这样的话,黄金什么时候会跌,就是美国那边不宽松了。
第二个点,黄金不是一个长期的价值投资品,还是那句话,黄金下不出小黄金,所以没有什么太大意义。
再补充个第三个点,黄金,实际上是这波因为美元贬值,所带来的大宗商品总体价格反弹的先行军。
总体来讲,商品类价格进入到通货膨胀,是一个大概率事件。
因此,这次的经济周期波动有点复杂。
经济复苏期,应该主要配股票,就是我们说的权益类资产。
照理说,经济复苏期玩完了,才是到经济过热,或者说经济繁荣期,到那个时间点才应该配商品。
但现在本轮的经济周期的表现,是经济复苏和经济过热,叠加在一起了。
所以,现在是股票和商品,商品当中以黄金为代表的这种贵金属的商品,共同叠加,进入到了一个大涨的阶段。
现在这轮的经济周期最大的区别就在这里,所以,大家有时间可以去简单看一下“美林时钟”,它是一个标准的四象限画法,但经济运行,会比这个复杂的多得多,有的时候这周期根本就没有。
我们今天就结合美林时钟当中的两块,简单给大家讲这样一个逻辑,有时间再详细给大家讲。
最后一个小小通告,今天全天,我会在浙江杭州做一个科创板公司的外拍。
为了规避风险,我稍微提示一下,这家公司是做新能源汽车用的锂电池的生产设备。
简单来说,它不是生产电池的,它是生产电池的这些企业,必须要从它这里采购设备,只能透露这么多了~
但是这个公司的科技评估或者价值评估,我会在礼拜天早上的喜马拉雅《马道财到》节目当中,跟大家详细聊。
包括具体公司的投资价值,以及更加受到大家关注的,新能源汽车整个行业的投资价值,以及由此所带动的,新能源电池行业未来的发展一些趋势,包括我自己困扰很久的一些问题,比如说日本丰田一直在做新能源汽车,为什么新能源汽车只在日本、只在丰田做?
这些问题,我一直没搞明白,我也会跟他们交做一些交流,希望能够达到拿到答案,到时候在我们礼拜天节目当中,再给大家做分享。

好,以上就是我们今天的全部内容!
您有什么想法或者感受,欢迎您在评论区留言给我,也希望各位多多的点赞、转发,推荐到您自己的朋友圈以及各个群里,拜托大家,再见!
   

(来源:财经马红漫的财富号 2020-08-07 07:59) [点击查看原文]
                                    
                                
                                    
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