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网格交易策略详细介绍

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最佳新人活跃会员灌水之王突出贡献

发表于 2020-3-25 09:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年,群主用过的交易思路或策略有:
1、价值投资:主要以长期持有业绩优良的白马龙头股为主。如华东医药,伊利股份,海康威视,万华化学等。
2、趋势交易:主要参考MA20走势,跟着中期趋势做建仓,卖出的判断。比如最近的证券ETH,创业板等
3、低估值基金定投:每个月,定时定额买入低估值的基金,例如中证500,我们已经定投了多次了。
今天,我将会推出另一个交易策略:华宝油气网格交易策略。明天开盘我就按照交易模型建仓,然后以后的每一个操作都按照网格交易策略来执行,这将会是我写夜报以来公布的第一个网格交易策略。在之前我有详细介绍过网格交易策略的思路,这是之前的文章:网格交易法,不了解什么是网格交易策略的可以去学习一下,或者仔细学习下方的讲解亦可,下面,我再次详细介绍一下网格交易的主要内容。

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如上图,曲线表示价格走势,把价格在一定区间,按照涨跌幅平均分成若干份,如图的5条横粗线,表示分成5个价格线,我们称之为网格线,ABC...J表示买卖点位,买卖点就是价格走势与网格线的交点。

网格交易,就是根据不同投资品种,设定网格,然后根据价格,每涨一格,就卖出一份仓位;价格每跌一格,就买入一份仓位。

如上图,A-B-C,上涨,越涨越卖,D-E,下跌,越跌越买。如此一来,每一次卖出都比买入要贵,换句话说,就是每一次都是低价便宜买,高价抛售,从而赚取差价。例如上图,E点低位买入,F点高位卖出,F点高位高价卖出之后,G点又低价买回去了。以此类推,从A到J,整个走势虽然只涨了一点点,但是我们在价格震荡的过程中反复买卖交易多次了,从而赚取更多超额收益。

网格交易策略的科普介绍就讲到这里,如果还不明白的可以留言或者直接微信提问。

可以看到,网格交易策略是越涨越卖,越跌越买的,属于左侧交易。正是因为把仓位分开多份,只要下跌就不断买入加仓,不断降低成本价,所以网格交易策略对比其他交易模型是更安全的,不容易被套。而越涨越卖,就会使得所有收益都会一格一格止盈,落袋为安,在震荡行情特别适合使用网格交易策略。

那么明天使用哪个品种做网格交易呢?答案是:华宝油气,基金代码162411,华宝油气基金主要投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股,跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金等。关于华宝油气的详细信息这里不展开详细介绍,如果想知道更多的可自行查询了解。
其实在市场上,早就有很多个人投资者,甚至是机构,都在做华宝油气的交易策略,只不过我之前觉得华宝油气基金价格还不够低,安全垫不够高,所以就没有执行,现在,我终于忍不住出手,选择用华宝油气做网格交易的理由如下:

1、华宝油气目前在历史低位。
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从华宝油气的简介就知道,它跟A股几乎是没有关系的,主要美股以及那边的石油天然气公司,所以即使今年A股表现还不错,也跟华宝油气没关系,相反,华宝油气过去整整一年都是下跌的,随着这波大跌,华宝油气在上个月低已经创下历史新低,最低跌至0.383元,虽然最近这段时间已经有所反弹,并且涨回到MA20附近,但是整个价格和估值依然在历史低位附近,这意味着华宝油气很难再继续大跌,有足够多的安全边际。

2、华宝油气波动性强
拉开K线看,就能看出华宝油气的强波动性了。在A股,创业板和证券板块算是波动性很强的板块了,但是华宝油气的波动性相比创业板和证券,有过之而无不及,特别是配合一些国际新闻的影响,例如最近的沙特石油设施遭无人机轰炸破坏,石油减产50%等,我们都知道国际上关于石油资源的新闻和大事件多的是,而刚好这些外部因素又会增加华宝油气的波动性,波动性越强,做网格买卖交易次数越多,越能够赚钱更多网格差价。
当然还有其他理由支持选华宝油气做网格,例如基金手续费更低,基金更安全等,由于篇幅不展开细说。
下面说说我做的华宝油气网格的设置思路。
现在华宝油气价格0.419,历史最低价0.383,我把网格在历史最低价再向下延伸10%,即估算认为 0.383-(0.383*10%)=0.345元为铁底,认为华宝油气不会跌破0.345,然后向上每隔5%取一格,比如0.345的上一格是:0.345+(0.345*5%)=0.362元,以此类推,假设做网格的总金额是1万元,把网格仓位总共分成10份,最终组成的华宝油气网格如下:
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华宝油气当前价0.419,最接近上表的第6格(价格0.420),如果明天开盘没什么变化,那就一次性买入6个网格,即建仓6000元,然后,随着华宝油气每跌5%就,买1份;每涨5%,就卖1份。每次价格的波动触发了网格价格,就做对应的买卖操作即可。以上网格是按照总仓位为1万元来举例子的,不同人资金不一样,比如网格总仓位是5万的,可设置5000元为1份,同理,其他金额以此类推。
对照到实际的华宝油气K线图,我简单画了一下:
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最后根据华宝油气的不同走势,分析一下网格交易的收益。
1、一直涨
如果买入之后一直涨,边涨边卖直到清仓了卖光了,那整个网格的收益就是10.5%,具体计算过程不列出来,有兴趣的可以自己列公式算一下。
2、先震荡后上涨
如果华宝油气先震荡,后上涨,直到卖光清仓,那收益就更高,比如震荡过程中买卖了20次,每个买卖回合盈利一格的5%,即盈利总仓位的0.5%,买卖20次,即可获得超额收益:20*0.5%=10%,加上原本建仓到卖光的10.5%,总盈利20.5%。
3、一直跌
如果华宝油气一直跌,跌破历史最低价,一直跌我们就一直买,甚至把我们的网格也跌破了,我们满仓了还跌,那这就没办法了,虽然这种情况出现的概率极小,但是股市里面什么可能都存在,如果真发生了,那我就打算死扛,一直拿着等到反弹上来继续网格操作。
网格本身越跌越买,每次下跌都会加仓降低成本价,如果被套了,我们其实成本价足够低,如果网格交易都套死了,那其他交易策略,比如之前高位做的网格交易,或者做定投的、做趋势交易的,他们被套的更多,大把资金比我们套得多,我们根本不用怕,不会畏惧,从心理上至少有优势。
到此,关于这次开华宝油气网格的就说完了,2500字了。在今天之前,在华宝油气0.4元以下的时候,我在之前的夜报就有推荐过,有朋友买了也盈利了,虽然目前有所反弹,但还是在历史低位附近,这次开网格获取盈利的确定性很强,如果让我用一个词形容盈利的确定性,那我可以大胆用"十拿九稳",我很看好这个策略。当然,具体能盈利多少,那就结合做网格的时间需要多久,以及华宝油气的波动频率、幅度等综合因素来看。
说完了,有疑问的欢迎提问,明天开盘华宝油气撒网,坐等收鱼。。。
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