龙头泰山：大基金二期将上马，牛股名单

龙头泰山

周三指数早盘和之前预期的一样，券商以及创业板权重加速的行情， 昨天有消息说了大基金二期的投资动向，半导体就跟着起来了一波，随后中国软件跳水，沪电股份冲高回落，市场的人气开始逐步下行
科技股，中国软件、沪电股份今日短暂调整，长电科技、南大光电，这些半导体材料站起来，300223北京君正都是主升浪，002049紫光国微大盘主升浪等，半导体的逻辑其实我昨天晚上看到了大基金二期的投资方向，市场今天早上就搞了，北方华创、南大光电，长电科技、至纯科技这些，
目前国家集成电路产业投资基金一期（2014.09-2018.05）已经投资完毕，总投资额为1387亿元，经统计，公开投资公司为23家，未公开投资公司为29家，累计有效投资项目达到70个左右，投资范围涵盖集成电路产业上
自2014年9月成立以来，千亿规模的国家集成电路产业投资基金扮演着产业扶持与财务投资的双重角色：一方面，大基金投资领域覆盖了集成电路全产业链，加速了国内集成电路研发进程；另一方面，大基金通过跨境并购、定增、协议转让、增资、合资公司等多种方式进行投资，优化企业股权结构，提高企业效率和管理水平。据英才杂志整理，大基金的投资模式主要有以下几种方式：
长电科技：7.8亿美元收购新加坡星科金朋。作为原全球第四大封装测试厂，星科金朋体量几乎是长电科技的两倍。2014年12月，长电科技与大基金、芯电半导体签署协议，先通过三级股权架构，获得大基金三亿美元助力完成这桩“蛇吞象”式收购，进入全球半导体封装测试第一梯队。
通富微电：2016年10月，通富微电公告拟向大基金发行股份来收购所持有的富润达49.48%的股权和通润达47.63%的股权，交易对价为19.21亿元。这两家公司均为上市公司与大基金收购AMD苏州、槟城两家子公司而设置的持股平台，当时收购交易作价近4亿美元溢价约1倍，以切入世界先进芯片封测技术。根据协议，通富微电完成对富润达和通润达等资产收购后，大基金将所持的投资平台股权转换为上市公司股权。
北方华创：2015年12月26日，七星电子宣布发行股份吸收合并北方微电子，同时募集配套资金，通过定增引入大基金。2016年8月，七星电子完成重组，并更名为北方华创。
兆易创新：启迪中海等三家股东通过协议转让方式转让大部分股权，对手方为大基金与陕国投·财富28号单一资金信托。其中，大基金共计受让兆易创新2229.5万股，占公司股份总数的11%。
国科微：2015年5月获大基金2亿元注资。2015年12月，国科微电子再获大基金2亿元增资，折合持有国科微1764.7万股。2017年7月上市后，公司股价累计上涨超7倍，最高涨至78.48元/股。
长川科技：2015年6月，大基金参与长川科技第一次增资，以4000万元认缴新增注册资本571.52万股，2017年上市后持股比例稀释为7.5%。
近期，这批大基金一期投入的股票全部牛的不要不要的，大基金2期，请大家密切留意关注。
据悉，二期大基金的投资主要用于人工智能、5G、物联网等终端应用产业，这也是目前各国争相发展的热门领域。
此外，半导体制造装备及材料也是二期大基金投资的重点，在这方面日本政府管制韩国出口的事例刚好又给中国厂商上了一课，不止韩国厂商依赖日本公司供应的重要半导体原料，中国公司也一样依赖海外公司，从硅晶圆到光刻机再到蚀刻材料，越是高端领域的材料越是依赖日本、美国等公司。
半导体制造装备也是核心技术，在这方面美国公司占据市场的主流，包括KLM科磊、应用材料等，此前福建晋华集团原本是准备去年底量产内存芯片的，结果被美国制裁，这几家美国公司供应的装备也被停止了，导致晋华集团事实上陷入了停产，目前都没有恢复的迹象。