8.29早评：看空大盘，逆势做龙头和周期转换

夺宝奇兵

外围情况：

隔夜美股小幅反弹，标普涨0.65%，道指涨1%，纳指涨0.38%。
英国首相动作增加硬脱欧风险，欧洲多国国债收益率创历史新低，意大利10年期国债收益率盘中首次跌破1%。美债收益率曲线倒挂幅度继续扩大.
油价上涨，WTI 10月原油期货收涨0.85美元，涨幅1.55%，报55.78美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.98美元，涨幅1.65%，报60.49美元/桶。
比特币期货大跌5%。
机构观点：
外部扰动因素犹存，宏观经济虽有韧性，但下半年或继续下行，因此市场难有系统性机会，短期大盘维持震荡走势。未来一个月MSCI、富时罗素纳A扩容，将给A股带来增量资金，可能会影响市场风格，叠加中报期过后大家对业绩的隐忧会有所释放，滞涨蓝筹股或将补涨。短中长期看，科技股的逻辑也较被市场认可，看好其相对收益。
中长线看好科技（包括军工）+券商的未来。今年可能是新的科技周期的起点，上一轮移动互联网浪潮中，大家都在抱苹果的大腿，而往后几年看，很可能华为就是大腿。而这个过程当中，券商是为股权融资提供中介服务，当前A股银行ROE13%，券商只有5%，美国的银行券商都是10%。中国金融改革的方向是向美国靠拢，未来券商估值或将提升。
我的观点：
大盘涨跌不稳定态势其实依然是围绕2875点关键位置展开的，所有现像说明大盘这种走势不但走不远，还难脱离这个关键的多空争夺点，这种争夺一旦再次跌破2875那就随时都可能变成难以措手应对的整体杀跌。所以不要忘了狼来了的股市，狼真的来的时候，不要还在幻想大盘复制前面低开高走继续涨。对于散户来说，这就是温水煮青蛙行情，如果还在里面玩耍，特别是在震荡中吃了一丢丢甜头，而沾沾自喜，那水温升高时就难以反应过来，好一点的脱层皮出来。基本上走到这里不会有大盘过大幅度的连跌，但会出现护指数现象。特别是上证指数，别看这两天走的相对落后，但都是它在关键时候起到的作用，那么后面中小创大跌时，你会发现上证大盘还不是太惨，这种维稳会给不懂行再次造成预期差。简单来说，中小创跌起来是有空间的，而上证虽然弱势但有维稳照顾。操作上很简单，对于大多数人来说就是继续空仓观望。短线选手来说，深圳叠加概念昨天又有末路狂欢，这是一种风险积累。昨天提到的大麻概念，以及前天参与的新能源汽车这一块，都有梯队表现。逆势做龙头和周期转换，把握情绪做超短，昨天目标锁定的低价低PE龙头继续可以看。