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15康美债付息日 回售时间

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最佳新人活跃会员灌水之王突出贡献

发表于 2019-4-17 09:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、起息日:2015 年 1 月 27 日。
2、付息日:2016 年至 2022 年每年的 1 月 27 日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2020 年的 1 月 27 日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)
3、兑付日:2022 年 1 月 27 日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 1 月 27 日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)

3、本次付息债权登记日:2019 年 1 月 25 日。
4、本次付息日:2019 年 1 月 28 日。
5、本次付息对象本次付息对象为截止 2019 年 1 月 25 日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体“15 康美债”持有人。

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