青海华鼎、宇晶股份涨停 工业母机概念爆发！储能、风电板块也走强 发生了什么？

彼岸花

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　　储能、风电概念集体走高 中利集团等涨停 新型储能发展受关注




　　储能、风电、光伏、特高压等概念24日盘中集体拉升，截至发稿，储能概念方面，首航高科涨停，西子节能、龙蟠科技、天合光能、阳光电源等涨幅靠前；风电概念方面，中利集团、金山股份、中装建设等涨停；光伏概念方面，美利云、宁波能源涨停，新莱应材、奥特维涨幅靠前。
　　消息面上，2月23日，《人民日报》发表了国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安署名文章《坚决扛牢电网责任积极推进碳达峰碳中和》，明确国家电网未来将加大特高压和配套电网建设力度，大力推进新能源供给消纳体系建设。
　　此外，国家发改委、能源局近日印发《“十四五”新型储能发展实施方案》。方案提出，到2025年，中国新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上。到2030年，中国新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列，市场机制、商业模式、标准体系成熟健全，与电力系统各环节深度融合发展，基本满足构建新型电力系统需求，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。
　　中信证券指出，《实施方案》强调不同储能技术开发和产业化发展，并加强对储能安全的要求，有利于新型储能系统规范化发展。重点关注：1)推动多元化储能技术开发和产学研用融合发展。积极开展钠离子电池、新型锂离子电池、铅炭电池、液流电池等关键核心技术、装备研发，并攻关和储备新一代储能技术；2)强调全过程安全控制。突破电池安全控制、系统安全预警、高效灭火、研究接入电网控制保护与安全防御等全过程关键安全技术。聚焦各类应用场景；3)以试点示范项目推动储能产业化发展。开展液流电池、飞轮、钠离子、固态锂电池等多项技术路线分类试点，推动秒级和分钟级应用、短时高频等多时间尺度新型储能技术试点示范项目。
　　此前文件已经明确储能在新型电力系统中的独立市场地位。《实施方案》进一步细化电源侧、电网侧、用户侧各类应用场景发展模式，制定差异化支持政策合理疏导成本加快新型储能市场化步伐。如配储项目优先并网、建立电网侧独立储能电站容量电价机制，落实分时电价政策、拉大峰谷价差增加用户侧储能收益渠道，促进用户侧储能发展。新型电力系统正在经历从“源-网-荷”到“源-网-荷-储”变化，《实施方案》强调持续优化建设布局，促进新型储能与电力系统各环节融合发展，支撑新型电力系统建设。
　　该机构认为，随着应用场景不断丰富和经济性逐渐显现，全球新型储能发展将迎来快速发展期。新型储能行业的发展以锂离子电池为代表的电化学储能为主，重点推荐阳光电源、德业股份、宁德时代、苏文电能、许继电气等，建议关注科华数据、盛弘股份、英维克、高澜股份、青鸟消防等。
　　政策持续助力 工业母机概念强势拉升 青海华鼎、宇晶股份涨停


　　工业母机概念24日盘中强势拉升，青海华鼎、宇晶股份涨停，华辰装备、恒而达、华东数控、科德数控、华中数控、恒丰工具、上机数控等涨幅靠前。消息面上，近日，国家发改委印发《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》。明确加大中小微企业设备器具税前扣除力度，中小微企业2022年度内新购置的单位价值500万元以上的设备器具，折旧年限为3年的可选择一次性税前扣除，折旧年限为4年、5年、10年的可减半扣除；企业可按季度享受优惠，当年不足扣除形成的亏损，可按规定在以后5个纳税年度结转扣除。
　　银河证券认为，各项政策措施将有效解决中小微企业现金流和降成本的问题，扩大有效投资。政策落地将带动机床、注塑机等工业母机类产品需求。
　　2021年，我国金属切削机床产量60.2万台，同比增长29.2%，金属成形机床21万台，同比增长0.5%。我国机床产业大而不强，机床核心零部件如数控系统、高端机床如五轴联动数控机床依然严重依赖进口。且行业集中度较低，截至2021年11月，我国金属切削机床企业仍有931家，金属成形机床仍有544家，行业内企业普遍规模较小。随着制造业强链补链的推进，行业集中度提升以及向高端化发展趋势明朗。
　　2021年上半年注塑机行业在制造业投资景气下订单饱满供不应求，三季度随制造业景气下行而景气趋缓。制造业投资景气有望延续的背景下注塑机需求景气也将持续。注塑机行业格局较为稳定，龙头海天国际及伊之密在稳定注塑机业务的同时，均涉足大型超大型压铸机，在新能源汽车一体压铸工艺下有望打开市场空间。
　　该机构表示，持续看好制造业投资链条的投资机会，工业母机类产品持续受益，机床推荐标的创世纪、海天精工、科德数控、秦川机床、国盛智科、亚威股份；注塑机推荐标的海天国际、伊之密。
　　石油、燃气板块拉升走高 恒泰艾普、宁波能源等多股涨停




　　石油、燃气板块24日盘中发力走高，截至发稿，石油板块方面，恒泰艾普“20cm”涨停，仁智股份亦涨停，首华燃气、潜能恒信等涨幅靠前；燃气板块方面，恒盛能源、宁波能源涨停，水发燃气、洪通燃气等涨幅靠前。
　　消息面上，美国总统拜登周三宣布，美国将对负责建设北溪2号(Nord Stream 2)天然气管道的公司及其高管实施制裁。拜登表示，这是针对俄罗斯首批制裁措施的一部分。
　　另据央视新闻报道，德国总理朔尔茨宣布，在俄乌冲突升级的背景下，德国政府将停止“北溪-2”天然气管道项目审批程序。“北溪-2”是一条由俄罗斯经波罗的海海底到德国的天然气管道，每年可向欧盟国家提供550亿立方米的天然气。
　　对此，俄罗斯前总统、前总理和现任联邦安全会议副主席梅德韦杰夫威胁称，欧洲天然气价格可能上涨一倍以上，“欧洲人很快就要为每千立方米天然气付2000欧元”。
　　机构指出，俄罗斯是世界上最大的石油生产国之一，也是重要的原油、天然气供应国。如果两国发生全面冲突，西方可能会对俄罗斯实施与石油相关的制裁，从而进一步收紧全球原油供应。
　　万联证券表示，目前在EIA库存超预期下降、海外极寒天气引发原油减产担忧、地缘局势不明朗以及全球经济活动增强导致对于原油需求增长等多重因素影响下，原油价格持续震荡上涨。
　　有机硅DMC价格二月涨幅9.65% 相关概念股持续上涨


　　2月24日早盘，有机硅概念股继续走强。截至发稿，兴发集团、合盛硅业、新安股份、东岳硅材等股价大涨。
　　消息面上，根据生意社监测数据显示，截止2022年2月23日，数据监测主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在34716元/吨，与2022年2月1日(有机硅DMC参考价格31660元/吨)价格相比，均价上调3056元/吨，涨幅9.65%。目前，随着有机硅DMC行情持续上涨，下游询盘气氛依旧偏好，但实单成交有趋谨慎。
　　此外，特斯拉近日宣布，其已在位于加利福尼亚州的试点工厂生产了100万块4680电池。据悉，4680电池的正极和负极都将在隔膜上涂覆PVDF(聚偏氟乙烯树脂)。据全国能源信息平台，含2% PVDF的三元电池1GWh的PVDF用量约为20吨。海通国际推算含8%PVDF的4680电池1GWh的PVDF用量将提升至约80吨。
　　天风证券研报也指出，目前金属硅供不应求越来越严重，政策支撑下，这种情况短时间内将会持续，价格或将继续上行。而有机硅下游火热需求仍存，旺季依在持续。当前多地能耗双控、限电、限产等政策不断落地，各类大宗商品市场都受到影响，有机硅也不例外，最主要的原料金属硅价格不断打破历史高价上涨，成本支撑下，有机硅价格也将跟涨。预计未来一段时间有机硅市场还将持续高位坚挺，价格依旧上行为主。
　　稀土钕铁硼需求超预期 景气度高企 上市公司扩产马不停蹄


　　作为稀土永磁材料体系中应用范围最广、发展速度最快、综合性能最优的钕铁硼永磁材料，目前在国内已经形成了群雄逐鹿态势。
　　“主要上市公司中，大家现在的产能都差不多，中科三环会多一点，为2万吨多，其他的基本都在一个水平线。”宁波韵升(600366.SH)相关负责人对21世纪经济报道记者说。
　　统计显示，在A股市场，主营从事钕铁硼永磁材料的上市公司主要是中科三环、宁波韵升、正海磁材、金力永磁(300748.SZ)、大地熊(688077.SH)和英洛华(000795.SZ)。
　　由于下游需求旺盛，相关上市公司的扩产步伐也在加快。“我们的产能利用率比较理想，一直都是满产。”前述正海磁材有关人士表示，“现在产能是1.6万吨，规划是到2026年实现产能3.6万吨，但可能会提前实现。”而正海磁材2020年底产能为1万吨/年，此前公布的计划是到2021年底将具备年产1.5万吨的生产能力，但目前已经超过这个目标。
　　年内外资调研公司数增超八成 四大高景气赛道引力何在？
　　今年以来，在大盘震荡，投资者信心不振之际，外资却开始加快了调研步伐。数据显示，自今年初至2月23日，共有325家上市公司接待了外资机构的调研，较于去年同期走访调研的178家公司出现较大增幅，同比增长82.58%。从外资调研公司所属行业来看，主要集中在高景气赛道，即医药生物、电子、机械设备、计算机等四大行业。对此，不少海外投资者表示，中国强劲的经济基本面，有效精准的疫情防控能力和不断扩大的政策扶持力度将为中国资本市场提供动能，A股的投资价值凸显。
　　外资重点调研和看好A股市场的哪些领域，这些领域的投资机会如何呢？对于上述获外资机构青睐的四大行业的投资机会，光大证券表示，创新药板块在过去一年中的整体表现不佳，估计导致创新药企业股价下跌的因素除了之前的高估值有回调压力之外，基本面也有相应的压制因素，比如医保谈判降价的风险、创新药出海失败的风险，会导致市场投资者对行业的发展出现一定担忧。随着创新药板块的估值压力释放、医保谈判和出海的利空因素出清，优质资产已经迎来布局良机。
　　中信证券认为，半导体板块经历前期估值调整，目前板块估值处于中位偏下位置，部分公司估值接近历史低位，建议关注估值尚低，全年业绩确定性相对较高的头部设计公司。同时，晶圆制造领域持续景气，建议关注本土晶圆厂及设备龙头公司。
　　银河证券在其研究报告中指出，长期看好先进制造和能源革命大背景下机械设备行业的投资机会，重点投资方向包括硬科技、新能源、专精特新等几条主线，推荐光伏设备、新能源相关产业链、专精特新类企业等细分板块。
（文章来源：爱学馆研究中心）