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周末最重要的消息是昨天晚上的新闻联播,领导讲话中有一段是比较重要的:
至于说今后如果说资本市场有大的外部环境的变化,会不会带来剧烈的波动。对此我们也进行充分的研判,我们在党中央国务院的领导下,金融稳定发展委员会统一调度,充分遵照市场规律,充分坚持坚守底线思维。我们也准备了丰富的、一系列的工具箱。所以我们完全有能力,有信心来保持资本市场的平稳发展。
这个主要表达的意思就是让广大的投资者对我们的市场有信心,同时这个讲话的背景,一个是贸易战的摩擦和升级,另外一个就是科创板的临近。我个人的感觉就是不管外围市场怎么样,外部的政策环境怎么样,我们都不必过度的悲观。
在周五美股大跌的情况下,昨天新闻联播用了5分钟的时间分别从经济稳中向好、估值优势、低违约、低杠杆、法律保障、改革推进、中长期资金支持、开放外资等八个要点系统阐述了高层对资本市场的认识和对策,应是历史上首次,可见管理层对当下市场的重视程度。
接下来的6月份是一个消息面较为集中的月份,很多资金都在关注着贸易战的进展相机而动,目前大部分都是观望的状态。本月28号的G20峰会,将讨论全球失衡问题,引发失衡导致经济不确定性上升,显然是由贸易和脱欧问题引发,到时关注两大领导能否谈拢。在贸易战这个事情有阶段性的结果之前,市场的走势大概率就是震荡,跌不深,上涨的空间也不会太大。
经济基本面上,5月份,官方PMI指数跌破50%的枯荣线,低于预期,且连续2个月回落。市场流动性方面,汇率出现贬值反弹,人民币离岸汇率现为6.936。整个5月全月北上资金净流出536.73亿元,净流出金额创史上最高规模。
本周央行加大了公开市场投放力度,同时还成立100亿元的存款保险基金管理有限责任公司,缓解中小银行的流动性压力。不过中期来看,6月份1.72万亿同业存单到期,加上半年度考核,月底需要注意流动性风险,在月底特别注意控制仓位。
在眼下的板块机会上,还是以短线局部热点轮动为主,大概率还是集中在贸易摩擦的板块,比如:自主可控的大科技、稀土、农业、油气、军工等。另外,关注一下风电光伏板块,能否启动。
5月30日,国家能源局正式公布《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》,明确实行分类管理,需要国家补贴的项目原则上都采取竞争配置,优先建设补贴强度低、退坡力度大的项目。
这也意味着风电光伏步入市场化导向的竞价时代,对细分行业龙头来说是利好。行业基本面也在改善,特别是光伏组件。相关的具体个股,在今天盘中直播时给大家做具体的解析,欢迎各位关注麒麟财女直播间6568,直播室链接:
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