霹雳股侠 发表于 2018-10-17 11:56:00

股侠:电解液价格战将终止,行业春天来了?

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近段时间,传统燃油车销量,以及相关公司的股价纷纷下跌,白马车企难逃下挫,而宁德时代的业绩却大增,短期逆势走高,在新能源车与传统汽油车交替的当下,有些机会正在浮现,下面股侠会结合多方面因素来给大家分析一下。
1.电解液价格战即将告一段落,行业拐点有望迎来
行业特点:由于投资金额小、产能投建和复产速度快,行业产能长期过剩,产能利用率低,价格竞争激烈,整个行业上半年价格同比下滑30%,盈利能力触底,而同时原材料价格大涨,大厂检修以及自然灾害推动了溶剂涨价40%-50%,2018年8月以来,电解液终于一改颓势,开启提价5%-15%的征程,此次提价可以覆盖住成本,也有望修复盈利能力,价格战即将告一段落。
2.降本增效是关键,三种模式促龙头企业发展
规模效应和成本管控是行业基本竞争因素:电解液资金、技术和产能门槛较低,龙头企业竞争激烈,长期来看行业整体不存在超额利润空间,成本管控成为行业基本竞争因素。降本主要通过三种方式:
一是向上游纵向一体化布局(六氟磷酸锂、碳酸锂、氟化氢等),其中天赐材料在此方向布局较深;
二是规模较大,降低经济成本,这方面新宙邦做的相对较好;
三是技术进步(改进制备方法等)。
3.短期看点:海外供应链有所溢价
由于国内价格战激烈,但海外市场价格较高且比较稳定,有一定溢价,国内电解液龙头如新宙邦、江苏国泰、天赐材料等已深入海外主流动力电池厂商供应链,未来有望进一步强化竞争优势。
原材料价格稳定,支撑电解液价格回温。六氟磷酸锂是电解液历史价格波动的主要驱动因素。目前电解液成本中原材料占比超过90%,其中六氟磷酸锂占比37%,溶剂成本占比33%
4.国内电解行业格局
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【个人介绍】
霹雳股侠:国内跟庄战法的顶级实战家,曾供职国内知名投行和私募操盘团队,深谙公募和私募基金以及游资操盘思路特点,某涨停敢死队成员。2014新浪财经全国民间高手炒股大赛综合收益榜冠军。天下财经特邀嘉宾,新浪等门户网站特约财经评论员,具备丰富的操盘经验和敏锐的市场感觉。先后在2007年“530”阶段逃顶和10月6000点逃大顶、2008年1664点附近满仓抄大底。独创“龙抬头”、“跟庄分时抓买卖点”战法,经常精准买在股价启动爆发点。
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